Le deuxième jour ouvrable bancaire de chaque semaine, nous achetons et/ou vendons les parts de fonds nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie d’investissement que vous avez choisie (remarque : le règlement des transactions est décalé de deux à trois jours ouvrables bancaires).
Avant de placer les transactions visant à équilibrer les portefeuilles, nous vérifions si d’autres clients ont des ordres opposés. Ainsi, nous ne traitons que la différence entre les parts à acheter et les parts à vendre. La différence est facturé en interne au prix du marché. Concrètement, des unités de fonds sont transférées du client X, qui veut vendre, au client Y, qui veut acheter les mêmes unités de fonds. Cette compensation interne, appelée « netting », est entièrement automatisée.
Grâce à cette compensation interne, nous pouvons optimiser les achats et les ventes et ainsi réduire les coûts d’écart entre le prix d’achat et le prix de vente.